10倍株になるかもしれない銘柄を探す【フィット編】

stock investment analytics23 テンバガー探し

フィット(1436)は10倍株銘柄に成長する可能性があるのか?

株価が大きく上昇していくには「割安 x 成長 x モメンタム」が必要になります

そこでこの記事では、フィットは継続的に成長していくのかを分析していきます

市場は東証マザーズ

事業内容

  • クリーンエネルギー事業
  • スマートホーム事業

ビジネスモデル

クリーンエネルギー事業

スマートホーム事業

主なサービス

有価証券報告書

概況

年度 売上高(百万円) 前年比(%) 1株当たり当期純利益
2017 7,198 151.38
2018 6,157 -14.46 131.34
2019 5,021 -18.45 -93.1
2020 4,735 -5.7 18.47
2021 5,990 26.5 37.9

銘柄選定

時価総額

時価総額 = 株価 x 発行済み株式総数

2021年6月15日の終値「958円」

またその時の発行済株式総数は「4,282,800」

そうすると

「958 x 4,282,800 = 4,102,922,400」

時価総額は「約41億

売上高成長率(年平均成長率)

売上高成長率 = (当期売上高-前期売上高)/ 前期売上高 x 100

減益は許容するが減収は許容しない

CAGR(年平均成長率)10%以上、もしくは20%以上でスクリーニング

(2021年の売上高)/(2017年の売上高)で出された数値に√を2度

「5,990 / 7,198 = 0.83」

「0.83」に√を2度あてて出た数値に「-1」をして%を出すと

年平均成長率は「-4.55%

株価売上高倍率(PSR)

PSR(株価売上高倍率) = 時価総額 / 売上高

時価総額「41億」に対して売上高「59.9億」

つまり

株価売上高倍率は「0.68倍

PEGレシオ

PEGレシオ = PER / EPS成長率
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益

ということでPERは「958 / 37.9 = 24.28」

EPS成長率の計算式は以下の通り

EPS成長率

この計算式に当てはめるとEPS成長率は「-0.29」つまり「-29%」

。。。

つまり

PEFレシオは「-0.84

銘柄選定まとめ

現在のフィットのステータスは以下の通り

項目
時価総額 41億
年平均成長率 -4.55%
株価売上高倍率 0.68倍
PEGレシオ -0.84

そして以下がスクリーニングの例

項目 例1 例2 例3
時価総額 100億円以下 300億円以下 500億円以下
年平均成長率 30%以上 20%以上 10%以上
株価売上高倍率 1倍以下 2倍以下 3倍以下
PEGレシオ 1倍以下 1.5倍以下 2倍以下

2022年4月期の「連結」業績予想

年度 売上高(百万円) 前年比(%) 1株当たり当期純利益
通期 6,660 11.2 52.33

「営業利益」「経常利益」「当期純利益」は以下の通り

年度 営業利益(百万円) 前年比(%) 経常利益(百万円) 前年比(%) 当期純利益(百万円) 前年比(%)
通期 300 14.7 290 5.0 220 38.1

今後の見通し

今後の見通しにつきましては、ワクチン接種による新型コロナウイルス感染症拡大防止への効果が期待されますが、世界的な規模での半導体や木材資源の不足及び価格の高騰等、依然として不透明な状況が続くと見込まれます。

一方、脱炭素社会の実現に向けた、再生可能エネルギー普及への需要は、引き続き拡大していくことが予想されます。

このような事業環境のもと、当社グループは、クリーンエネルギー事業とスマートホーム事業を中心に、安定した仕入体制の構築や事業サイクルの短縮等、事業効率と収益性の向上に努めるとともに、デジタルマーケティングやDXの推進により、集客、販売、アフターフォローの最大化を図ってまいります。

また、2024年4月期までに売上高100億円、時価総額100億円の達成を目標とした、「FITGrowth100」をスローガンに掲げ、持続的な企業価値の向上に向け、当社グループ一丸となって取り組んでまいります。

以上を踏まえ、2022年4月期の連結業績予想につきましては、売上高6,660,000千円(前年同期比11.2%増)、営業利益300,000千円(前年同期比14.7%増)、経常利益290,000千円(前年同期比5.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益220,000千円(前年同期比38.1%増)を予定しております。

株式会社フィット「2021年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」より

「PER vs PBR」2次元グラフ

stock investment analysis fit chart

2021年6月15日の「終値」を参考にしています

銘柄 株価 1株当たり純利益 1株当たり純資産 PER PBR
フィット 958 37.9 1,038.80 25.28 0.92
大和ハウス工業 3,280 297.18 2,805.09 11.04 1.17
積水ハウス 2,218 181.18 1,948.12 12.24 1.14
鹿島建設 1,427 193.13 1,731.16 7.39 0.82

チャート推移

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安値「890円」

高値「1,814円」