10倍株になるかもしれない銘柄を探す【ジャパンエレベーターサービスHD編】

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ジャパンエレベーターサービスHD(6544)は10倍株銘柄に成長する可能性があるのか?

株価が大きく上昇していくには「割安 x 成長 x モメンタム」が必要になります

そこでこの記事では、ジャパンエレベーターサービスHDは継続的に成長していくのかを分析していきます

市場は東証1部

事業内容

  • メンテナンス事業

ビジネスモデル

モバイルWi-Fi事業

サービス
  • 保守・保全業務
  • リニューアル業務
  • その他

有価証券報告書

概況

年度 売上高(百万円) 前年比(%) 1株当たり当期純利益
2017 13,544 4.24
2018 15,326 13.16 10.59
2019 17,900 16.79 15.75
2020 21,339 19.21 21.03
2021 24,521 14.91 27.51

銘柄選定

時価総額

時価総額 = 株価 x 発行済み株式総数

2021年3月期の決算短信が提出されたのが2021年5月12日なのでその時の終値「2,074円」

またその時の発行済株式総数は「88,574,000」

そうすると

「2,074 x 88,574,000 = 183,702,476,000」

時価総額は「約1837億

売上高成長率(年平均成長率)

売上高成長率 = (当期売上高-前期売上高)/ 前期売上高 x 100

減益は許容するが減収は許容しない

CAGR(年平均成長率)10%以上、もしくは20%以上でスクリーニング

(2021年の売上高)/(2017年の売上高)で出された数値に√を2度

「24,521 / 13,544 = 1.81」

「1.81」に√を2度あてて出た数値に「-1」をして%を出すと

年平均成長率は「16%

株価売上高倍率(PSR)

PSR(株価売上高倍率) = 時価総額 / 売上高

時価総額「1837億」に対して売上高「245億」

つまり

株価売上高倍率は「7.49倍

PEGレシオ

PEGレシオ = PER / EPS成長率
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益

ということでPERは「2,074 / 27.51 = 75.39」

EPS成長率の計算式は以下の通り

EPS成長率

この計算式に当てはめるとEPS成長率は「0.596」つまり「59.6%」

。。。

つまり

PEGレシオは「1.26

銘柄選定まとめ

現在のジャパンエレベーターサービスHDのステータスは以下の通り

項目
時価総額 1837億
年平均成長率 16%
株価売上高倍率 7.49倍
PEGレシオ 1.26

そして以下がスクリーニングの例

項目 例1 例2 例3
時価総額 100億円以下 300億円以下 500億円以下
年平均成長率 30%以上 20%以上 10%以上
株価売上高倍率 1倍以下 2倍以下 3倍以下
PEGレシオ 1倍以下 1.5倍以下 2倍以下

2022年3月期の連結業績予想

年度 売上高(百万円) 前年比(%) 1株当たり当期純利益
第2四半期(累計) 12,400 13.1 12.64
通期 27,000 10.1 29.35

「営業利益」「経常利益」「当期純利益」は以下の通り

年度 営業利益(百万円) 前年比(%) 経常利益(百万円) 前年比(%) 当期純利益(百万円) 前年比(%)
第2四半期(累計) 1,750 8.2 1,800 5.7 1,120 1.3
通期 4,100 13.5 4,200 13.0 2,600 10.0

今後の見通し

今後の経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大による国内および海外の経済に対する影響を正確に予測することが現時点で困難であるため、きわめて不透明な状況にあります。

当社グループが属するエレベーター等のメンテナンス市場におきましては、顧客におけるコスト意識の高まりに加え、エレベーター等の運行の安全への要求が強まっていくものと想定しております。

このような事業環境において、当社グループは企業理念である「何よりも安全の為に。」「見えないからこそ手を抜かない。」「信頼を礎に。」のもと、メンテナンス品質の向上を図るとともに、メーカー主導の価格体系の見直しによる「適正価格の実現」を目標に掲げ、引続き持続的な成長を目指してまいる所存であります。

ジャパンエレベーターサービスHD株式会社「2021年3期決算短信〔日本基準〕(連結)」より

「PER vs PBR」2次元グラフ

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2021年7月29日の「終値」を参考にしています

銘柄 株価 1株当たり純利益 1株当たり純資産 PER PBR
ジャパンエレベーターサービスHD 2,556 27.51 115.97 92.91 22.04
フジテック 2,449 114.52 1,385.45 21.38 1.77
日本空調サービス 743 56.75 572.85 13.09 1.30
サニックス 365 41.11 168.84 8.88 2.16

チャート推移

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安値「1,981円」

高値「2,767円」

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