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セラク（6199）は10倍株銘柄に成長する可能性があるのか？
株価が大きく上昇していくには「割安 x 成長 x モメンタム」が必要になります
そこでこの記事では、セラクは継続的に成長していくのかを分析していきます
市場は東証1部
有価証券報告書
概況
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 9,017 | – | 22.67 |
| 2019 | 11,410 | 26.5 | 32.03 |
| 2020 | 13,771 | 20.7 | 47.5 |
銘柄選定
時価総額
時価総額 = 株価 x 発行済み株式総数
2020年8月期の決算短信が提出されたのが2020年10月15日なのでその時の終値「1,995円」
またその時の発行済株式総数は「13,767,200」
そうすると
「1,995 x 13,767,200 = 27,465,564,000」
時価総額は「約274億」
売上高成長率（年平均成長率）
売上高成長率 = （当期売上高-前期売上高）/ 前期売上高 x 100
減益は許容するが減収は許容しない
CAGR（年平均成長率）10％以上、もしくは20％以上でスクリーニング
（2020年の売上高）/（2018年の売上高）で出された数値に√を2度
「13,771 / 9,017 = 1.53」
「1.53」に√を2度あてて出た数値に「-1」をして％を出すと
年平均成長率は「11.2％」
株価売上高倍率（PSR）
PSR（株価売上高倍率） = 時価総額 / 売上高
時価総額「274億」に対して売上高「137.7億」
つまり
株価売上高倍率は「1.99倍」
PEGレシオ
PEGレシオ = PER / EPS成長率
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益
ということでPERは「1,995 / 47.5 = 42」
EPS成長率の計算式は以下の通り
この計算式に当てはめるとEPS成長率は「0.447」つまり「44.7％」
。。。
つまり
PEGレシオは「0.94」
銘柄選定まとめ
現在のセラクのステータスは以下の通り
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 時価総額 | 274億 |
| 年平均成長率 | 11.2％ |
| 株価売上高倍率 | 1.99倍 |
| PEGレシオ | 0.94 |
そして以下がスクリーニングの例
| 項目 | 例1 | 例2 | 例3 |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 100億円以下 | 300億円以下 | 500億円以下 |
| 年平均成長率 | 30％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 株価売上高倍率 | 1倍以下 | 2倍以下 | 3倍以下 |
| PEGレシオ | 1倍以下 | 1.5倍以下 | 2倍以下 |
2021年8月期の業績予想
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 通期 | 15,020 | 9.1 | 69.51 |
「営業利益」「経常利益」「当期純利益」は以下の通り
| 年度 | 営業利益（百万円） | 前年比（％） | 経常利益（百万円） | 前年比（％） | 当期純利益（百万円） | 前年比（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,370 | 20.8 | 1,650 | 41.6 | 957 | 46.3 |
今後の見通し
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、わが国経済は依然として先行き不透明な状況となっております。
情報産業分野においては、業務効率化ニーズの高まりやデジタルトランスフォーメーションに向けた戦略的投資など潜在的な企業のIT投資意欲はあるものと想定され、また企業の人材不足に伴う省力化への投資などIT人材のニーズは更に高まると考えられることから、エンジニアの育成により一層強化を図ってまいります。
また、IT先端領域の技術競争力向上、サービスの更なる拡充にも注力してまいります。
現時点における当社グループの事業活動への影響は限定的ですが、今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動への影響を注視するとともに、経営環境の変化に対応できる体制の構築を図ってまいります。
以上に鑑み、次期の見通しとして、売上高15,020,000千円、営業利益1,370,000千円、経常利益1,650,000千円、親会社株主に帰属する当期純利益957,000千円を見込んでおります。
また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
株式会社セラク「2020年8期決算短信〔日本基準〕(連結)」より
「PER vs PBR」2次元グラフ
2021年7月15日の「終値」を参考にしています
| 銘柄 | 株価 | 1株当たり純利益 | 1株当たり純資産 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| セラク | 1,995 | 47.5 | 248.82 | 42.00 | 8.02 |
| ニーズウェル | 653 | 40.99 | 262.41 | 15.93 | 2.49 |
| チェンジ | 2,673 | 49.14 | 230.60 | 54.40 | 11.59 |
| NECネッツエスアイ | 1,812 | 105.73 | 830.47 | 17.14 | 2.18 |
チャート推移
安値「1,543円」
高値「2,561円」
