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AI CROSS（4476）は10倍株銘柄に成長する可能性があるのか？
株価が大きく上昇していくには「割安 x 成長 x モメンタム」が必要になります
そこでこの記事では、AI CROSSは継続的に成長していくのかを分析していきます
市場は東証マザーズ
有価証券報告書
概況
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 392 | – | -443.51 |
| 2017 | 574 | 46.4 | 1.02 |
| 2018 | 1,120 | 95.1 | 26.07 |
| 2019 | 1,450 | 29.5 | 35.78 |
| 2020 | 1,908 | 31.6 | 34.59 |
銘柄選定
時価総額
時価総額 = 株価 x 発行済み株式総数
2020年12月期の決算短信が提出されたのが2021年2月12日なのでその時の終値「1,708円」
またその時の発行済株式総数は「3,995,050」
そうすると
「1,708 x 3,995,050 = 6,823,545,400」
時価総額は「約68億」
売上高成長率（年平均成長率）
売上高成長率 = （当期売上高-前期売上高）/ 前期売上高 x 100
減益は許容するが減収は許容しない
CAGR（年平均成長率）10％以上、もしくは20％以上でスクリーニング
（2020年の売上高）/（2016年の売上高）で出された数値に√を2度
「1,908 / 392 = 4.87」
「4.87」に√を2度あてて出た数値に「-1」をして％を出すと
年平均成長率は「48.6％」
株価売上高倍率（PSR）
PSR（株価売上高倍率） = 時価総額 / 売上高
時価総額「68億」に対して売上高「19億」
つまり
株価売上高倍率は「3.58倍」
PEGレシオ
PEGレシオ = PER / EPS成長率
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益
ということでPERは「1,708 / 34.59 = 49.4」
EPS成長率の計算式は以下の通り
この計算式に当てはめると初年度のEPSがマイナスなので5期分のEPS成長率は「計測不可能」
そのかわり4期分の場合はEPS成長率が「2.237」なので「223.7%」
。。。
つまり
4期分のPEGレシオは「0.22」
銘柄選定まとめ
現在のAI CROSSのステータスは以下の通り
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 時価総額 | 68億 |
| 年平均成長率 | 48.6％ |
| 株価売上高倍率 | 3.58倍 |
| PEGレシオ | 0.22 |
そして以下がスクリーニングの例
| 項目 | 例1 | 例2 | 例3 |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 100億円以下 | 300億円以下 | 500億円以下 |
| 年平均成長率 | 30％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 株価売上高倍率 | 1倍以下 | 2倍以下 | 3倍以下 |
| PEGレシオ | 1倍以下 | 1.5倍以下 | 2倍以下 |
2021年12月期の連結業績予想
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2,529 | 32.6 | 44.09 |
「営業利益」「経常利益」「当期純利益」は以下の通り
| 年度 | 営業利益（百万円） | 前年比（％） | 経常利益（百万円） | 前年比（％） | 当期純利益（百万円） | 前年比（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 255 | 33.9 | 255 | 34.2 | 172 | 27.4 |
今後の見通し
今後の見通しにつきましては、メッセージング領域、ＨＲ Ｔｅｃｈ領域を中心に高付加価値の創造、セールスパートナーの開拓、営業強化により売上の伸長を見込んでおります。
また、さらなる事業拡大のためにグローバル人財、データサイエンティストの獲得といった人財投資を積極的に推進し、ＡＩでコミュニケーションの次元を高めてまいります。
メッセージング領域では、国内市場に対しては安定的な成長を見込んでいるものの、一方で海外市場においては競合他社の統廃合が加速し、市場環境の変化を注視しております。
都度最適な戦略を見出し機動的に対応していくものの、その予測値は常に変動いたします。
このような状況のもと、2021年12月期の業績見通しにつきましては、売上高は2,529百万円（前事業年度比32.6%増）を予想しております。
利益項目につきましては、営業利益は255百万円（同33.9%増）、経常利益は255百万円（同34.2%）、当期純利益は172百万円（同27.4%）を予想しております。
今後の業績進捗につきましては、状況に変動が生じ次第、即時に開示を実施することで、常にステークホルダーの皆様に情報格差が生じない状態を維持していく予定です。
なお、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
AI CROSS株式会社「2020年12期決算短信〔日本基準〕(非連結)」より
「PER vs PBR」2次元グラフ
2021年7月27日の「終値」を参考にしています
| 銘柄 | 株価 | 1株当たり純利益 | 1株当たり純資産 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| AI CROSS | 2,020 | 34.59 | 300.18 | 58.4 | 6.73 |
| Macbee Planet | 7,220 | 173.2 | 589.77 | 41.69 | 12.24 |
| アイネット | 1,439 | 93.62 | 1,014.82 | 15.37 | 1.42 |
| SBテクノロジー | 3,060 | 120.25 | 902.72 | 25.45 | 3.39 |
チャート推移
安値「1,500円」
高値「2,369円」
