証券会社
注目銘柄
米国株
GA Technologies（3491）は10倍株銘柄に成長する可能性があるのか？
株価が大きく上昇していくには「割安 x 成長 x モメンタム」が必要になります
そこでこの記事では、GA Technologiesは継続的に成長していくのかを分析していきます
市場は東証マザーズ
有価証券報告書
連結
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,286 | – | 18.98 |
| 2020 | 63,070 | 60.5 | 31.25 |
提出
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5,373 | – | -6.89 |
| 2017 | 9,557 | 77.87 | 12.89 |
| 2018 | 20,126 | 110.59 | 17.66 |
| 2019 | 38,716 | 92.37 | 25.21 |
| 2020 | 60,957 | 57.45 | 52.24 |
銘柄選定
連結業績の方はまだデータが足りないので提出会社のデータを使って分析
時価総額
時価総額 = 株価 x 発行済み株式総数
2020年10月期の決算短信が提出されたのが2020年12月15日なのでその時の終値「3,900円」
またその時の発行済株式総数は「29,393,115」
そうすると
「3,900 x 29,393,115 = 114,633,148,500」
時価総額は「約1,146億」
売上高成長率（年平均成長率）
売上高成長率 = （当期売上高-前期売上高）/ 前期売上高 x 100
減益は許容するが減収は許容しない
CAGR（年平均成長率）10％以上、もしくは20％以上でスクリーニング
（2020年の売上高）/（2016年の売上高）で出された数値に√を2度
「60,957 / 5,373 = 11.35」
「11.35」に√を2度あてて出た数値に「-1」をして％を出すと
年平均成長率は「83.5％」
株価売上高倍率（PSR）
PSR（株価売上高倍率） = 時価総額 / 売上高
時価総額「1146億」に対して売上高「609億」
つまり
株価売上高倍率は「1.88倍」
PEGレシオ
PEGレシオ = PER / EPS成長率
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益
ということでPERは「3,900 / 52.24 = 74.66」
EPS成長率の計算式は以下の通り
この計算式に当てはめると初年度EPSがマイナスなので計測ができません
。。。
つまり
PEGレシオは「計測不可能」
銘柄選定まとめ
現在のGA Technologiesのステータスは以下の通り
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 時価総額 | 1146億 |
| 年平均成長率 | 83.5％ |
| 株価売上高倍率 | 1.88倍 |
| PEGレシオ | – |
そして以下がスクリーニングの例
| 項目 | 例1 | 例2 | 例3 |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 100億円以下 | 300億円以下 | 500億円以下 |
| 年平均成長率 | 30％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 株価売上高倍率 | 1倍以下 | 2倍以下 | 3倍以下 |
| PEGレシオ | 1倍以下 | 1.5倍以下 | 2倍以下 |
2021年10月期の連結業績予想
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 通期 | 85,000 | 34.8 | 33.7 |
「営業利益」「経常利益」「当期純利益」は以下の通り
| 年度 | 営業利益（百万円） | 前年比（％） | 経常利益（百万円） | 前年比（％） | 当期純利益（百万円） | 前年比（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,455 | 30.0 | 2,060 | 24.5 | 1,000 | 10.6 |
今後の見通し
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、内外経済の動向について引き続き留意が必要であるものの、当社グループの主要な事業との関連が深い居住用不動産については、比較的安定した需要が見込めるものと考えております。
このような事業環境の下、翌連結会計年度（2021年10月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高85,000百万円(前年同期比34.8％増）、EBITDA3,878百万円（同35.5％増）、営業利益2,455百万円（同30.0％増）、経常利益2,060百万円（同24.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,000百万円（同10.6％増）を予想しております。
また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
株式会社GA Technologies「2020年10期決算短信〔日本基準〕(連結)」より
「PER vs PBR」2次元グラフ
2021年8月19日の「終値」を参考にしています
| 銘柄 | 株価 | 1株当たり純利益 | 1株当たり純資産 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| GA Technologies | 1,704 | 31.25 | 242.84 | 54.53 | 7.02 |
| プロパティエージェント | 2,629 | 161.72 | 982.61 | 16.26 | 2.68 |
| カチタス | 3,425 | 96.85 | 364.4 | 35.36 | 9.4 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 850 | 90.24 | 579.01 | 9.42 | 1.47 |
チャート推移
安値「1,569円」
高値「3,185円」
