Sharing Innovations（4178）は10倍株銘柄に成長する可能性があるのか？
株価が大きく上昇していくには「割安 x 成長 x モメンタム」が必要になります
そこでこの記事では、Sharing Innovationsは継続的に成長していくのかを分析していきます
市場は東証マザーズ
もくじ
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事業内容
- デジタルトランスフォーメーション事業
- プラットフォーム事業
ビジネスモデル
デジタルトランスフォーメーション事業
システムソリューション
- 社内情報管理システム
- リスク管理システム
- 様々な用途のネイティブアプリの設計・開発・導入・維持管理業務
クラウドインテグレーション
「Salesforce」はクラウドベースの顧客管理システム
プラットフォーム事業
自社サービスの企画・運営
- 自社開発アプリ「ウラーラ」の企画・開発・運営
有価証券報告書
概況
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 64 | – | 2.78 |
| 2016 | 76 | 18.75 | 3.58 |
| 2017(第9期3月) | 97 | 27.63 | 6.22 |
| 2017(第10期12月) | 142 | 46.39 | 70.97 |
| 2018 | 568 | 300 | 31.27 |
| 2019 | 2,077 | 265.67 | 22.32 |
※第10期は決算期変更により「2017年4月1日から2017年12月31日」までの9ヶ月間
2020年12月2日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を反映。
銘柄選定
時価総額
時価総額 = 株価 x 発行済み株式総数
初値を「4300円」と仮定する
また発行済株式総数は上場時に「3,710,000」の予定
そうすると
「4300 x 3,710,000 = 15,953,000,000」
時価総額は「約160億」
売上高成長率（年平均成長率）
売上高成長率 = （当期売上高-前期売上高）/ 前期売上高 x 100
減益は許容するが減収は許容しない
CAGR（年平均成長率）10％以上、もしくは20％以上でスクリーニング
（2019年の売上高）/（2015年の売上高）で出された数値に√を2度
「2,077 / 64 = 32.45」
「32.45」に√を2度あてて出た数値に「-1」をして％を出すと
年平均成長率は「138.67％」
株価売上高倍率（PSR）
PSR（株価売上高倍率） = 時価総額 / 売上高
時価総額「160億」に対して売上高「21億」
つまり
株価売上高倍率は「7.62倍」
PEGレシオ
PEGレシオ = PER / EPS成長率
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益
ということでPERは「4300 / 22.32 = 192.65」
EPS成長率の計算式は以下の通り
この計算式に当てはめるとEPS成長率は「0.52」つまり「52％」
。。。
つまり
PEGレシオは「3.70」
銘柄選定まとめ
現在のSharing Innovationsのステータスは以下の通り
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 時価総額 | 160億 |
| 年平均成長率 | 138.67％ |
| 株価売上高倍率 | 7.62倍 |
| PEGレシオ | 3.70 |
そして以下がスクリーニングの例
| 項目 | 例1 | 例2 | 例3 |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 100億円以下 | 300億円以下 | 500億円以下 |
| 年平均成長率 | 30％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 株価売上高倍率 | 1倍以下 | 2倍以下 | 3倍以下 |
| PEGレシオ | 1倍以下 | 1.5倍以下 | 2倍以下 |
2021年12月期の業績予想
連結での成績になってしまいますが、先ずは2020年12月期分の実績が以下
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,782 | 82.01 | 28.28 |
次に2021年12月期の業績の予想が以下の通り
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比（％） | 1株当たり当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,413 | 16.68 | 57.00 |